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为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专

  年10月12日经中国证监会证监许可【2010】 1393号文核准募集。本基金的基金合

  能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,

  资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。 本基金可

  基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为

  法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

  本招募说明书“基金管理人”章节内容截止日为2020年5月12日,其余内容

  截止日为2019年12月6日 ,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(财

  配置混合型证券投资基金、华商回报 1 号混合型证券投资基金、华商万众创新灵

  金、 华商高端装备制造股票型证券投资基金、 华商医药医疗行业股票型证券投资

  基金、 华商恒益稳健混合型证券投资基金、 华商科技创新混合型证券投资基金。

  海武昌路营业部、闽发证券公司,历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、

  工程师技术负责人,深圳鸿基天成投资管理有限公司投资经理,禄存资产管理(香

  务部部长,曾任济南钢铁集团总公司炼铁厂科员,济钢集团有限公司财务处科长、

  王小刚:董事。男,理学硕士。 2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司,

  际电工委员会智慧城市系统评价组(IEC/SEG1-WG3)专家、中国研究型医院学

  职于河北省宣化钢铁公司,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;

  王小刚:董事、总经理。男,理学硕士。 2018 年 6 月加入华商基金管理有

  注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。 2007 年 5 月加入华商基金管

  王华:副总经理、深圳分公司总经理。男,工商管理硕士。 2007 年 4 月加

  入华商基金管理有限公司,历任证券交易部主管、总经理,机构投资一部总经理、

  吴林谦:副总经理、上海分公司总经理。男,大学本科。 2019 年 1 月加入

  周海栋,男,中国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。 2003 年 7 月至 2004

  年 10 月,就职于上海慧旭药物研究所,任研究员; 2004 年 10 月至 2005 年 8 月,

  就职于上海拓引数码技术有限公司,任项目经理; 2008 年 1 月至 2010 年 5 月,

  就职于中国国际金融有限公司,任研究员; 2010 年 5 月加入华商基金管理有限

  公司,曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理; 2012 年 3 月至 2014

  年 5 月担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理; 2014 年 5

  月 5 日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2015

  年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

  基金基金经理; 2016 年 8 月 5 日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券

  投资基金基金经理; 2017 年 12 月 21 日起至今担任华商盛世成长混合型证券投

  型证券投资基金基金经理; 2018 年 11 月 26 日起至今担任华商乐享互联灵活配

  商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2020 年 2 月 20 日起至今担

  任华商恒益稳健混合型证券投资基金基金经理; 现任投资管理部总经理、公司投

  王毅文,男,中国籍, 经济学硕士,具有基金从业资格。 2013 年 2 月加入

  任基金经理助理; 2020 年 5 月 11 日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证

  配置混合型证券投资基金基金经理、 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基

  资基金基金经理、 华商高端装备制造股票型证券投资基金基金经理、 华商科技创

  14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、

  (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制

  2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所

  挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正

  式挂牌交易。 2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了

  58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行

  次级债券的商业银行。 2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革,

  了成功范例。 2009 年 11 月 26 日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

  在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两

  优秀交易商”、“2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016 年度银

  民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016 年度优秀综合做市机构”

  民生银行荣获英国 WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最

  25 年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。

  中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中

  原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 70

  人,平均年龄 37 岁, 100%员工拥有大学本科以上学历, 61%以上员工具有硕士以

  台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2019 年

  9 月 30 日,中国民生银行已托管 191 只证券投资基金。中国民生银行资产托管

  部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合作客户的

  向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可,

  也在市场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。自 2010

  年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最

  防范和控制为托管业务生存和发展的生命线)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同

  到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

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  注册地点:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、 501、 502、 1103、

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  办公地址:广东广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39、 41、 42、

  办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16—20 层(518048)

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

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  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

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  注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

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  注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、 20

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  注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01(b)单

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至

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  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

  注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、 15 层

  办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、 15 层

  办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

  办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

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  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

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  注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

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  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

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  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块

  办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  注册地址:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

  办公地址:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

  办公地址: 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、 02、 03

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、 02、 03

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103

  办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

  住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层

  注册地址: 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、 19

  办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507

  股票、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

  投资比例为基金资产的 15%—65%;权证投资比例为基金资产净值的 0—3%;

  并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现

  场平均 PE、 PB 等指标来测算市场的估值水平;通过对 M1、 M2 及基金平均仓

  个方面对 A 股全部上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度高,数据可以信赖

  引力是投资决策的重要因素,本基金将综合使用 DCF、 P/E、 P/B、 PEG、 P/S 以

  因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出适时调整,

  重要因素。基金经理根据 EPS 增长率、 ROE 等公司财务指标和研究部门提供的

  观经济运行中央行货币供给与利率政策、 价格指数等因素研判,为债券资产配置

  本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为 30%-80%,因此在业绩比

  较基准中股票投资部分权重为 55%,其余为债券投资部分。沪深 300 指数由中

  国 A 股各行业上市公司中最具流动性的 300 家公司编制而成,能够全面反映股

  和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、 中高收益的基金产品。

  本报告的财务所载财务数据截止至 2019 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数

  截至 2019 年 9 月 30 日,华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金资产净值为

  细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

  细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

  经查明,综合制药等存在以下违法事实: 综合制药为持有海南普利制药股份有限公司

  (以下简称普利制药)5%以上股份的股东。鼎晖投资美元二期基金持有综合制药 100%股权,

  经鼎晖投资美元二期基金内部决策流程,鼎晖投资美元二期基金投资委员会授权高洁亮代表

  综合制药开展减持“普利制药”股票工作。 截至 2018 年 12 月 3 日进行大宗交易前,综合

  制药累计减持“普利制药”股票的比例达到 4.95%。 12 月 3 日下午 2 时后,综合制药通过

  大宗交易减持“普利制药”股票 172 万股,累计减持比例 5.88%。综合制药减持比例达到

  5%时,未停止交易且未按规定履行报告并公告的义务,限制转让期限内继续减持“普利制

  你公司作为海南普利制药股份有限公司(以下简称“普利制药”)持股 5%以上的股东,

  于 2018 年 5 月 9 日至 2018 年 12 月 3 日通过集中竞价和大宗交易方式,累计减持普利制药

  股份 10,207,224 股,占普利制药总股本的 5.88%。你公司在减持普利制药股份达到 5%时,

  没有及时按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等的规定履行向本所报告并公告的义务,

  在履行报告和公告义务前也没有停止减持普利制药股份。 你公司的上述行为违反了《创业

  板股票上市规则(2018 年 4 月修订)》第 1.4 条和 11.8.1 条和《创业板股票上市规则(2018

  海南普利制药股份有限公司董事会: 2017 年 8 月至 2018 年 1 月,你公司用自由资金分

  别向上海易德臻投资管理中心(有限合伙)、晟视资产管理有限公司购买 4 笔私募投资基金

  本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基

  金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监

  资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资比例占基金资产的 30%

  -80%,债券投资比例占基金资产的 15%-65%,权证投资比例占基金资产净值的

  0%-3%,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,

  其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,

  自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本

  费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计

  费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次

  管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。提高上述费率

  办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《信息披露办法》、《公开募集开放式证券

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