快乐28:集混合机设计开发、生产制造、技术服务于一体的实力厂家,主营快乐28。

产品销售热线
18885459434

产品销售热线:

18885459434
当前位置:主页 > 服务新闻 >

新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募

  本基金经中国证监会 2013 年 4 月 7 日证监许可[2013]312 号文核准募集。本

  基金的基金合同已于 2013 年 6 月 5 日正式生效。基金管理人保证本招募说明书

  的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

  本摘要根据基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本招募说明书(更新)所载其他内容截止日为2020年6月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

  张宗友先生:董事长,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金

  刘全胜先生,硕士,董事。历任内蒙古证券包头九原区证券服务部经理、内蒙古证券包头昆区证券服务部经理、恒泰证券区内经纪事业部总经理助理、恒泰证券包头钢铁大街营业部总经理助理、恒泰证券临河胜利北路营业部总经理、恒泰证券经纪业务管理总部总经理、恒泰证券总裁助理兼经纪事业部总经理、恒泰证券副总裁。现任新华基金管理股份有限公司总经理。

  项琥先生,硕士,董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津证券业务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有限公司总经理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限公司副总经理。现任新华信托股份有限公司董事总经理。

  翟晨曦女士,经济学博士后,董事。曾任国家开发银行投资业务局、评审三局项目经理、国家开发银行资金交易部交易员、副处长、处长。现任天风证券股份有限公司副总裁、公司执行委员会副主任、天风国际董事局主席、恒泰证券联席总裁。

  胡波先生:独立董事,博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大学财政金融学院副教授。

  胡湘先生,经济学硕士,独立董事。曾任全国社保基金理事会副处长、鹏华基金管理有限公司副总裁。现任浙江大钧资产管理有限公司总裁。

  刘成伟先生,法学硕士,独立董事。曾任环球律师事务所律师、美国众达律师事务所(北京)顾问。现任环球律师事务所合伙人。

  杨淑飞女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科工财务公司风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总裁,华浩信联(北京)科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份有限公司财务总监。

  张浩先生:职工监事,硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监,长盛基金管理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理股份有限公司风险管理部总监,房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有

  别冶女士:职工监事,金融学学士。十年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者,新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。

  齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。

  徐端骞先生:副总经理兼任首席信息官,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任首席信息官。

  钟俊先生:金融学硕士,11年证券从业经历。2008年12月加入新华基金,历任新华基金风险与量化研究员,行业研究员,行业组长,基金经理助理。先后负责电力设备新能源、电力与环保、金融、商贸、农业、交通运输等多个行业研究,现任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。

  赵强先生,管理学硕士,17年证券从业经验。历任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公

  司,现任权益投资部总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  主席:总经理刘全胜先生;成员:投资副总监于泽雨先生、投资副总监姚秋先生、权益投资部总监赵强先生、固定收益与平衡投资部总监王滨先生、研究部总监张霖女士、基金经理付伟先生、基金经理栾超先生。

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于

  2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全

  部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐

  得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并

  银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保

  留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国

  际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管

  行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’

  TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首

  席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风

  云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授

  管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业

  务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳

  基金托管银行”奖;2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行

  中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国

  60 名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

  截止到 2020 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

  具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

  当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

  1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电线、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

  3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层荣超大厦16-20层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 5312-15 单元

  住所:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部A 座 15 层

  注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

  办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

  注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

  住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 单元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

  办公地址:北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公里 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和

  办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

  注册地址:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14

  办公地址:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14

  办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 180

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:肖雯

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  注册地址: 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 1 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

  办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座

  注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室

  注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

  办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

  办公地址:北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

  通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)。

  办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔

  在有效控制风险的前提下,通过把握行业周期轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例,并且在此基础上通过进行积极的大类资产配置,力求实现基金资产净值长期稳定地持续增长。

  本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、公司债以及其他非国家信用的固定收益类金融工具)、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须

  本基金股票投资占基金资产的比例范围为0—95%,债券投资占基金资产的比例范围为0—95%,其中,本基金投资于中小企业私募债券,其单只市值不得超过基金资产净值的10%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  此外,如法律法规或中国证监会变更对投资的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定;如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

  本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上,借助本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)”,寻找预期能够获得超额收益的行业,并重点配置其中优质上市公司的股票。

  本基金采用战略性与战术性相结合的资产配置策略,重点关注宏观经济运行周期、利率水平变化趋势、股票市场流动性以及市场情绪等影响市场整体趋势形成的关键性因素。

  本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析报告。基金经理在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,同时根据最新的市场运行情况以及基金整体的申购赎回情况在比例范围内进行适度微调,以在准确把握市场运行趋势的情况下最大程度地获利。

  预期能够获得超额收益的行业并进行重点配置。该模型架构于宏观经济周期循环下的行业周期轮换效应(M:宏观经济周期)、行业自身估值水平(V:估值周期)以及数量化统计规律(Q:市场周期)三个维度之上。其中,作为行业周期轮换模型的基础,“宏观经济周期循环下的行业周期轮换效应”是本公司依据美林证券投资时钟的运作模式所进行的国内实证研究,通过模拟各行业对宏观经济周期所处阶段的不同敏感程度,结合货币和财政政策的变化对行业的影响,发现国内行业周期轮换规律,对经济周期循环下的景气行业进行中长期战略资产配置。在此基础上,结合“行业自身估值水平”并借助“数量化统计规律”筛选出预期能够获得超额收益的行业,进行战术资产配置。

  额收益行业的基础上,进一步采用财务分析(盈利能力和持续经营能力等)、估值模型(绝对估值和相对估值等)和其他定性分析(调研等)进行上市公司综合投资价值评估,挑选其中优质上市公司的股票构建本基金的投资组合。

  在具体的投资股票库构建方面,本基金将与新华行业周期轮换混合型证券投资基金公用相同的一级股票库、二级股票库以及核心股票库。

  本基金的固定收益投资策略主要包括:利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法,深入分析市场利率水平以及期限结构变化趋势以及信用主体评级调整趋势,积极主动进行类属品种配置及个券选择。

  利率预期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利

  具体而言,当利率预期形成上升趋势时,本基金将缩短债券组合的平均久期,规避市场风险。当利率预期形成下降趋势时,本基金将增加债券组合的平均久期,获取因利率下降所带来的资本利的收益。

  债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。

  本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。

  当宏观经济由衰退转为繁荣时,投资者具有更高的风险溢价,促使信用债和国债之间的信用利差缩小,此时应增加信用债配置比例,降低国债配置比例;而当经济由繁荣转向衰退时,投资者避险情绪严重,促使信用债和国债之间的信用利差扩大,此时应降低信用债配置比例,增加国债配置比例。

  本基金将采用定性与定量相结合的方法,分析宏观经济运行方向以及利差的合理变动空间,动态调整不同债券类别的配置比例。

  本基金将通过自上而下与自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略是指本基金将从经济周期、国家政策、行业轮动和债券市场的供求状况等多个方面

  对利差走势趋势及其收益和风险进行判断;自下而上策略是指本基金将采用行业分析方法及公司财务分析方法对债券发行主体的基本面进行深入研究,通过内外结合的信用研究和评级制度,确定发债主体的实际信用状况及调整预期,本基金将筛选具有持续调高信用评级预期的债券种类进行重点配置。

  本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。

  定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注指标如下:

  2)偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息保障倍数等指标;

  定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券发行的基本条款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。

  当债券市场出现趋势上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。当债券市场出现趋势下降行情时,由于现券收益率低,市场资金成本高时,本基金可以通过买断式逆回购,在降低债券仓位的同时获取超额收益。

  价值分析,在采用数量化模型确定其合理定价的基础上,利用市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下获得稳健收益。

  此外,本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券互换等投资,以增加基金收益。

  本基金的业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数

  本基金选择以沪深300指数作为股票投资的业绩比较基准。沪深300指数是由上海、深圳证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数,具有高度权威性。样本股涵盖中国A股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的300家上市公司,适合作为本基金的业绩比较基准。

  1、代表性强,并且不易被操纵:沪深300指数成份股的总市值占沪深两市总市值的65%左右。

  2、盈利能力强:沪深300指数所选取的300只股票创造了近年上市公司80%以上的净利润。

  3、流动性强:沪深300指数成份股2005年以来的成交金额覆盖率为55.21%。

  上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,履行相关程序,并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)“华泰证券”发行人华泰证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违规问题,

  中国人民银行处以罚款合计 1010 万元。(银罚字〔2020〕23 号,2020 年 2 月 10

  “邮储银行”发行人中国邮政储蓄银行股份有限公司因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、未传递或缺失可回溯视频资料、质检不合格业务占比较高等行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》,银保监会处以罚

  本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (2)本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下:

  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“(一)基金费用的种类”中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

  及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2020 年 5 月 28 日刊登的本基金

  招募说明书《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:

  (七)在“二十二、其他应披露事项”中,披露了截至 2020 年 6 月 5 日期

  2、 2019 年 6 月 11 日 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理

  3、 2019 年 6 月 24 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  4、 2019 年 6 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2019

  5、 2019 年 7 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于公司法定代表

  6、 2019 年 7 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  7、 2019 年 7 月 8 日 新华基金管理股份有限公司关于取消浙江金观

  8、 2019 年 7 月 19 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招

  9、 2019 年 7 月 19 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

  10、 2019 年 8 月 7 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  11、 2019 年 8 月 24 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

  12、 2019 年 9 月 20 日 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加

  13、 2019 年 9 月 25 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  14、 2019 年 9 月 27 日 关于旗下部分基金增加江苏汇林保大基金销售

  有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

  15、 2019 年 9 月 28 日 新华基金管理股份有限公司新华行业轮换灵活

  16、 2019 年 9 月 30 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招

  17、 2019 年 10 月 24 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

  18、 2019 年 10 月 26 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  增加北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

  19、 2019 年 10 月 26 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  20、 2019 年 11 月 7 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

  21、 2019 年 11 月 7 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

  22、 2019 年 11 月 8 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  23、 2019 年 11 月 26 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  24、 2019 年 12 月 13 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招

  25、 2019 年 12 月 13 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基

  26、 2019 年 12 月 27 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  27、 2020 年 1 月 10 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  参加中国农业银行股份有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告

  28、 2020 年 1 月 20 日 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019

  29、 2020 年 1 月 20 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

  30、 2020 年 3 月 26 日 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019

  31、 2020 年 3 月 26 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

  32、 2020 年 3 月 27 日 新华基金管理股份有限公司关于董事及独立董

  33、 2020 年 4 月 8 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  34、 2020 年 4 月 21 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

  35、 2020 年 4 月 21 日 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 2020

  36、 2020 年 4 月 30 日 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销

  37、 2020 年 5 月 23 日 新华基金管理股份有限公司新华行业轮换灵活

  38、 2020 年 5 月 26 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招

  39、 2020 年 5 月 27 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

  增加民商基金销售(上海)有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告

  40、 2020 年 5 月 27 日 新华基金管理股份有限公司新华行业轮换灵活

  41、 2020 年 5 月 28 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:span>

快乐28