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富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 40%×MSCI 全球信息科技指数+40%×中证海外中国互联

  下属分级基金的基金简称 国富全球科技互联混合 国 富 全 球 科 技 互 联 混 合

  1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

  3. 国富全球科技互联混合(QDII)人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额; 国富全球科技互联混合(QDII)美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额。

  4. 国富全球科技互联混合(QDII)美元份额的加权平均基金份额本期利润为每份美元份额对应的利润。

  5. 国富全球科技互联混合(QDII)美元份额的期末基金份额净值单位为美元。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金的基金合同生效日为 2018 年 11 月 20 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

  在经历了三月全球股灾后,四月开始海外市场随着疫情的减缓开始强劲反弹。我们主要关注的市场,纳斯达克在第二季度上涨 30.63%,标普 500 在第二季度上涨 19.95%,恒生指数仅反弹3.49%。

  全球科技始终坚持自己的策略:由下而上寻找阿尔法择股策略,我们不以特定市场为标准去

  选股。我们始终选择行业壁垒高,成长确定的优质公司作为我们的投资标的。在疫情反复但同时全球低息的大环境中,我们把现金流的稳定性作为我们选择投资标的的主要标准,自四月开始,持续增加了前期超跌的优质美股龙头的持仓比例。

  对于海外市场,我们始终保持敬畏,我们不会大喜大悲,我们更愿意理性的去甄别个股机会。全球科技将继续关注行业壁垒高、质地优异、渗透率低的高成长行业。通过基本面分析,精选质地好、增长空间大、有核心竞争力、盈利确定性较强的个股做中长期配置。半导体芯片、云计算、电子支付、互联网等,将是重点挖掘的板块。在纳斯达克创出新高之际,我们将在甄别个股机会与抵御市场风险上,做得更为谨慎与细致。

  截至 2020 年 6 月 30 日,本基金人民币份额净值为 1.7603 元,本报告期内,基金份额净值上

  涨 31.33%,同期业绩比较基准上涨 26.29%,跑赢业绩比较基准 5.04%;本基金美元份额净值为1.7229 美元,本报告期基金份额净值上涨 31.25%,业绩比较基准上涨 26.29%,跑赢业绩比较基准 4.96%。

  报告期内,本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

  序 公司名称 (英文) 名称 证券代码 证 国家 数量 公允价值(人 资产净

  1.本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID、上海证券交易所、香港联合交易所沪港通股票代码。2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

  基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

  1、中国证监会批准富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)设立的文件;

  2、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》;

  3、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》;

  4、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)托管协议》;

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

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